滁州市粮食局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 滁州市粮食局概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 滁州市粮食局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 滁州市粮食局2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
滁州市粮食局2017年部门决算情况
第一部分 滁州市粮食局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规；起草相关地方性规范文件草案和政策建议。
（二）研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划和进出口计划；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
（三）承担全市粮食监测预警和应急管理责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给；指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省、市重点项目粮食供给；建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。
（四）承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。
（五）负责全市粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展；制定全市粮食收购市场准入制度；指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作。
（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全；指导粮食行业安全生产工作。
（七）协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责市级储备粮的财务审计和监督。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门设置
从决算单位构成看，滁州市粮食局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。
纳入滁州市粮食局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市粮食局本级 |
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2 |
…… |
第二部分 滁州市粮食局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1941.2万元（含年初结转结余），支出总计1022.8万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收入总计各减少2246.22万元，下降115.71%，主要原因是减少上级财政拨付粮库信息化建设专项资金。支出总计各减少961.12万元，下降93.97%，主要原因是减少支付上级财政拨付粮库信息化建设专项资金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1646.7万元，其中：财政拨款收入1646.63万元，占99.996%；其他收入0.07万元，占0.004%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1022.8万元，其中：基本支出721.11万元，占70.5%；项目支出301.69万元，占29.5%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1941.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1022.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入总计各减少2239.42万元，降低115.37%，主要原因是减少上级财政拨付粮库信息化建设专项资金。财政拨款支出总计各减少954.32万元，降低93.31%，主要原因是减少支付上级财政拨付粮库信息化建设专项资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1466.63万元，占本年收入的99.996%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2165.44万元，降低147.65%。主要原因是减少上级财政拨付粮库信息化建设专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1022.73万元，占本年支出的99.996%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少954.32万元，降低93.31%。主要原因是减少支付上级财政拨付粮库信息化建设专项资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1022.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.02万元，占9.1%；社会保障和就业（类）支出228.34万元，占22.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出37.23万元，占3.64%；农林水（类）支出3.51万元，占0.34%；住房保障（类）支出36.74万元，占3.59%；粮油事务储备支出（类）支出623.89万元，占61%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.76万元，支出决算为1022.73万元，完成年初预算的127.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级财政对企业粮食烘干补助。其中基本支出721.04万元，占70.5%；项目支出301.69万元，占29.5%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市级财政拨付人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为253万元，支出决算为205.7万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资统一由社保发放。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金和离休人员医疗费。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为37.23万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的100%。
（5）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是质检中心上级项目资金购置设备。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。
（8）粮油事务储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），年初预算为157.87万元，支出决算为211.04万元，完成年初预算的133.68%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加人员经费。
（9）粮油事务储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为157万元，支出决算为139万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于预算数的主要原因是质检中心市级配套项目资金未支付。
（10）粮油事务储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务与审计支出（项），年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是减少商品和服务支出经费。
（11）粮油事务储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项），年初预算为20万元，支出决算为164.18万元，完成年初预算的820.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加市级粮食烘干项目经费。
（12）粮油事务储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算为144万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的69.91%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出721.04万元，其中人员经费634.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费86.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
粮食局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度，滁州市粮食局机关运行经费86.47万元，比2016年增加46.43万元，增长115.9%，主要原因是增加人员经费。
（二）政府采购情况。
2017年度，滁州市粮食局政府采购支出总额29.08万元，其中：政府采购货物支出29.08万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，滁州市粮食局（单位）共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种转业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，滁州市粮食局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金700万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
第四部分 滁州市粮食局2017年部门决算表
详见附表：
1.收入支出决算总表 xls
2.收入决算表
.xls
3.支出决算表 xls
4.财政拨款收入支出决算总表 .xls
5.一般公共预算财政拨款支出决算表 .xls
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .xls
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .xls
皖公网安备 34110302000299号